国内(山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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